201902_月總結

2月交易損益(期貨/選擇權/總計)：1180/-2200/-1020；淨損益：228/-2952/-2724。

這個月最大的問題就最後一周賭回檔的空差單打太多，從周四開始看回檔，一路漲了快200點，沿路攤平，越攤越平...結果昨天夜盤才跌爆，快笑死XDDD

要檢討的一點是要認清賣權空頭價差本質上還是BP，買方真的不適合凹單= =如果不在趨勢上，價差扣起來也很可怕；但漲卻也很少，尤其P的價差增長並不明顯。以昨天日盤建倉的350/300 最後日盤收的價差是15.5；夜盤暴跌70點時，最大看到的價差是24，最後夜盤收跌40點，價差剩19，若再考慮進出的損失點數，就算在趨勢上，也不見得賺得了多少。我白天建17.5，出22...很心酸其實。

從這周的操作看來，價差單要賺錢需要的是連續好幾天的趨勢，相較於純買的優勢是在逆勢情況下的即時損失較小，但反過來幾乎不可能短時間內大賺；相較於純賣的優勢是損失有限，但勝率相對較小；相較於反向的價差單(本質賣方的價差單)，也是勝率較低，但獲利會多一點。

總結而言，價差單應該適合做長時間的緩盤；而比較好的做法應該是在逆勢覺得要反轉的情況下進場(上周四的進場點其實不錯)，而且建議在日盤收盤前建倉(此時會因為尾盤認錯潮價差大幅縮減)，隔日順勢當然續抱，但一旦逆勢就是直接出場。

至於期貨方面，上周因為試搓訊號都不強，所以小台進場次數大減，大多也都是小賺小賠，最後2/27的空訊因為沒時間看盤，所以也沒進場

台灣道瓊則是損設30點上下，幾乎都有拉到50點左右，但回檔時打到保本最後賺2.30點這樣，節奏還行，怡情怡情的作單也不錯。

總結還是價差單凹單太多導致虧損，小台的部分繼續靠比較穩定的試搓訊號慢慢來就好，希望3月能夠獲利，並朝著目標前進～GOGO～

2019/02/28